CR #142063 / neue Logik für Rekla erzeugen und Differenz übernehmen

In der Abrechnung > Eingangsrechnung Bearbeitung und der Abrechnung > Eingangsgutschrift Bearbeitung wurde eine neue Logik für das Erstellen von Reklas und der Differenzübernahme programmiert.

Es ist nun einstellbar, ob die Artikel bei Rekla erzeugen einzeln geprüft werden oder ob der Betrag auf einen Gesamtbetrag mit einem definierten Artikel zusammengezogen werden soll.

Ein Gesamtvergleich ist dann sinnvoll, wenn intern mehrere Artikel in der Abrechnung stehen und die Gutschriftsdatei nur einen Gesamtbetrag ohne Artikelaufteilung enthält.

Einstellungen > Mandant > Details > Buchhaltung

Eingangsutschrift Vergleichtyp / Eingangsrechnung Vergleichstyp:

Einzelvergleich = alte Logik, es wird genau der Artikel für die Differenz bzw. im neuen Abrechnungsblock bei Rekla erzeugen verwendet, der den Differenzbetrag aufweist
Gesamtvergleich = neue Logik, es wird der definierte Artikel für den Gesamtbetrag bei Differenz bzw. im neuen Abrechnungsblock bei Rekla erzeugen verwendet

Artikel für Eingangsgutschrift Bearbeitung / Artikel für Eingangsrechnung Bearbeitung:

Auswahl eines Artikels, der bei Einstellung 'Gesamtvergleich' für die Differenz bzw. Reklaerzeugung verwendet wird

Einzelvergleich

Beim Einzelvergleich wird kein zusätzlicher Artikel benötigt. Jeder Einzelposition aus dem Gutschriftenimport muss ein interner Artikel zugewiesen sein.

Beim Abgleich wird dann jeder Artikel für sich geprüft. Nach dem Rekla erzeugen bleiben im ersten Abrechnungsblock alle Artikel erhalten und werden nur im Betrag dem importierten Gutschriftsbetrag angepasst.

Es wird ein zweiter Abrechnungsblock erzeugt, der den Artikel enthält, bei dem die Differenz bestand. Als Betrag wird der Differenzbetrag eingetragen.

Gesamtvergleich

Voraussetzung für den Gesamtvergleich ist, dass der definierte Artikel bereits im Abrechnungsblock vorhanden ist. Das lässt sich am besten bewerkstelligen, indem man den Artikel in der Abrechnungsvorlage(n) für Auftrag und Fahrt ergänzt. Das Häkchen 'Nullwerte anzeigen' muss gesetzt sein, damit der Artikel bei Abrechnungsfreigabe nicht gelöscht wird.

Beim automatischen Abgleich (nach dem Import) wird im Hintergrund ein externer Abrechnungsblock mit dem Gutschriftsbetrag und der Zuordnung des definierten Artikels angelegt.

Nach dem Rekla erzeugen werden im ersten Abrechnungsblock alle Artikel außer dem im Mandanten definierten Artikel rausgenommen und dessen Betrag wird dem importierten Gutschriftsbetrag angepasst.

Es wird ein zweiter Abrechnungsblock erzeugt, der ebenfalls den definierten Artikel plus die Artikel, die vorher im ersten Abrechnungsblock standen, enthält. Der importierte Gutschriftsbetrag wird dabei als Minus-Betrag eingetragen, sodass sich durch die Übernahme der ursprünglichen Artikel eine Differenz ergibt.

US #142836