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CR#203526 / FiBu-Schnittstelle Abacus XML

Die bisherige FiBu-Schnittstelle wurde für die Anforderungen Österreichischer Kund*innen angepasst. 

Zuerst wird diese unter Einstellungen > Mandanten > Buchhaltung > FiBU Export Format > Abacus FiBu Schnittstelle eingestellt:

Der FiBu-Export Pfad wird unter Einstellungen > Softwareeinstellungen > Menü > Allgemeine Einstellungen > Export von Ihnen festgelegt. Hier werden dann die .xml Dateien abgelegt.

Dies ist eine lokale Einstellung und bedeutet somit, dass jede Person, welche auch den FiBu-Export ausführt, den gleichen Pfad ansprechen sollte.

Hierfür kann ebenfalls ein Netzwerkpfad von Ihrer IT vorgegeben und hinterlegt werden.

In der Abrechnung > Datenaustausch > Export > Abrechnungsdaten > FiBu werden die Rechnungsdatensätze exportiert und die .xml Dateien erstellt. 

Nach Auswahl des zutreffenden Mandanten und anschließendem Anhaken der relevanten Datensätze werden über die Schaltfläche "Rechnungen exportieren" die Datensätze exportiert. 

Besonderheiten Aufbau Abacus:

  1. Bei jedem Export werden alle Kundendaten exportiert, welche zu einer exportierten Rechnung gehören (Abacus prüft diese beim Einlesen gegen und korrigiert gegebenenfalls die im Abacus hinterlegten Stammdaten bzw. legt diese neu an)

  2. Nach allen rechnungsrelevanten Kundendaten folgen die Belege in der xml-Datei

Aufbau Kunden:

Abacus xml-Feld

Relevanz

cs-Feld

Erklärung

1

<CodeName></CodeName>

O

Adressname 1 + Debitorennummer

Debitorennummer vorrangig; Rest auffüllen mit Adressname 1

2

<CustomerNumber></CustomerNumber>

M

Debitorennummer

 

3

<CustomerID/>

O

Adressnummer

 

4

<PaymentTermNumber></PaymentTermNumber>

O

AG-Zahlungsziel

Tage des Zahlungsziels

5

<TurnoverCustomer></TurnoverCustomer>

O

Name 1 (abw. Leistungsempfänger)

 

6

<NoTurnoverActive>false</NoTurnoverActive>

O

 

Kennzeichnung dass auf diesem Kunden die Umsatzzahlen nicht geführt werden sollen (Standard = false)

7

<CreditLimitType>0</CreditLimitType>

O

 

0 = Keine / 1 = Warnen / 2 = Sperren

8

<CreditLimitAmount/>

O

Kreditlimit

 

9

<CreditLimitFromTurnoverCustomer>false</CreditLimitFromTurnoverCustomer>

O

 

Kennzeichnung dass der Kreditlimitbetrag aufgrund der Definition auf dem Umsatzdebitor (falls vorhanden) geprüft werden soll (Standard = false)

10

<MultipleCurrenciesActive>false</MultipleCurrenciesActive>

O

 

 

11

<DefaultCurrency></DefaultCurrency>

O

Währungskürzel

 

12

<AccountProposalType></AccountProposalType>

O

 

0 = Firma / 1 = Kontierungsvorschlag / 2 = Individuell pro Kunde (0 = Standard)

13

<AccountProposalNumber>0</AccountProposalNumber>

O

 

In Abhängigkeit des Kontierungsvorschlag

14

<ReminderAddress/>

O

 

Mahnadresse

15

<ReminderContact/>

O

 

Mahnkontaktperson

16

<ReminderProcedure>NORM</ReminderProcedure>

O

 

immer NORM

17

<ReminderArea/>

O

 

 

18

<ReminderType>0</ReminderType>

O

 

immer 0 (Mahnung wird aus Abacus verschickt)

19

<ReminderDeliveryFlag>false</ReminderDeliveryFlag>

O

 

True/1 = falls Zahlungsziel überschritten /// False /2 = falls Zahlungsziel nicht überschritten -> Abhängigkeit der Belege

20

<CollectiveDebtor>false</CollectiveDebtor>

O

false 

immer false

21

<InactiveFrom/>

O

Ist Frachtzahler = True zu false

Datum, falls der Haken "IstFrachtzahler" entfernt wird (von true -> false)

22

<Division/>

O

 

immer leer

23

<Intercompany/>

O

 

immer leer

24

<CostGroup/>

O

 

immer leer

25

<CustomerCommissionGroup/>

O

 

immer leer

26

<CommissionPayer1/>

O

 

immer leer

27

<CommissionPayer2/>

O

 

immer leer

28

<AbcCode/>

O

ABC-Adresse (Kundenklassifizierung)

Abc-Code/Kennzeichnung

29

<CashManagementGroup/>

O

 

immer leer

30

<Tenant>false</Tenant>

O

false 

immer false

31

<DispositionDateFlag>0</DispositionDateFlag>

O

 

0 = Vorschlag Belegdatum

32

<DispositionDateDays>0</DispositionDateDays>

O

AN-Mahnstufe 1

Mahndatum (falls hinterlegt) (Standard = 0)

33

<OutpaymentMethod>0</OutpaymentMethod>

O

 

Auszahlungsweg (0 = Standard)

34

<DebitMethod>0</DebitMethod>

O

 

Einzugsweg (0 = Standard)

35

<SubLedgerAccountNumber>0</SubLedgerAccountNumber>

O

0

Immer 0

36

<AddressData mode="SAVE">

O

 

immer "SAVE"

37

<AddressNumber>0</AddressNumber>

M

0

Immer 0

38

<CodeName></CodeName>

O

Adressname 1 + Debitorennummer

Debitorennummer vorrangig; Rest auffüllen mit Adressname 1

39

<Name></Name>

O

Adressname 1

Addressname Auftraggeber

40

<FirstName></FirstName>

O

 

immer leer

41

<AdditionalLine></AdditionalLine>

O

Anschriftzusatz

Zusatz

42

<Line1></Line1>

O

Straße

 

43

<Line2></Line2>

O

Straßenzusatz

 

44

<Line3/>

O

 

immer leer

45

<Line4/>

O

 

immer leer

46

<Country></Country>

O

Länderkürzel

 

47

<ZIP></ZIP>

O

PLZ

 

48

<City></City>

O

Ort

 

49

<Phone1></Phone1>

O

Telefonnummer

 

50

<Phone2></Phone2>

O

 

immer leer

51

<Fax></Fax>

O

Fax

 

52

<Mobile></Mobile>

O

Mobil

 

53

<SalutationNumber/>

O

 

immer leer

54

<SalutationName/>

O

 

immer leer

55

<Title/>

O

Anrede

 

56

<IndustryCode/>

O

 

immer leer

57

<Text/>

O

Freitext 1

 

58

<Website></Website>

O

Website

 

59

<Email></Email>

O

E-Mail-Adresse 2

Rechnungs-Mailadresse von Frachtzahler

60

<Language>de</Language>

O

de

"de" fix 

61

<FreeDate/>

O

 

immer leer

62

<FreeField1/>

O

Freitext 2

 

63

<FreeField2/>

O

Freitext 3

 

64

<SubjectType>2</SubjectType>

O

Ist private Adresse

1 = natürliche Person (ist private Adresse/isPrivate=true) / 2 = Organisation

65

<AANMainSubject/>

O

 

immer leer

66

<AddressValidAsOf>2021-08-02</AddressValidAsOf>

O

angelegt am

Stammdaten > Adressen (Anlagedatum der Adresse + Abfrage = Ist Frachtzahler)

67

<TaxIDSwitzerland/>

O

Umsatzsteuer-ID

Abfrage: nur füllen, falls Länderkürzel CH

68

<TaxIDEuropeanUnion/>

O

Umsatzsteuer-ID

 

69

<CurrencyData mode="SAVE">

O

 

immer "SAVE"

70

<Currency>CHF</Currency>

M

Währungskürzel

Währungskürzel aus Beleg

71

<OverdueData mode="SAVE">

O

 

immer "SAVE"

72

<CashManagementGroup>0</CashManagementGroup>

M

0

Immer 0

73

<OverdueAverage>0</OverdueAverage>

M

0

Immer 0

74

<ManuallyModified>false</ManuallyModified>

O

false

immer false

75

<Fixed>false</Fixed>

O

false

immer false

Aufbau Abacus Belege:

Abacus xml-Feld

Relevanz

cs-Feld

Erklärung

1

<DocumentCode>R</DocumentCode>

M

Immer "R"

2

<CustomerNumber></CustomerNumber>

M

Debitorennummer

 

3

<Number></Number>

M

Rechnungsnummer

 

4

<ExternalDocumentNumber>0</ExternalDocumentNumber>

O

Externe Belegnummer

 

5

<Text></Text> 

O

Bemerkung

 

6

<AccountReceivableDate></AccountReceivableDate>

M

Belegdatum

 

7

<GeneralLedgerDate></GeneralLedgerDate>

O

 

FiBu- Belegdatum

8

<DispositionDate></DispositionDate>

O

Belegdatum

 

9

<Currency></Currency>

M

Währungskürzel

 

10

<Amount></Amount>

M

Brutto-Gesamtpreis

 

11

<KeyAmount></KeyAmount>

O

Brutto-Gesamtpreis in Mandantenwährung

 

12

<AmountOI/>

O

 

immer leer

13

<KeyAmountOI/>

O

 

immer leer

14

<BusinessCase/>

O

 

immer leer

15

<Division/>

O

 

immer leer

16

<PersonInCharge></PersonInCharge>

O

 

immer leer

17

<CostGroup></CostGroup>

O

 

immer leer

18

<ReminderArea>0</ReminderArea>

O

 

Immer 0

19

<CashManagementGroup/>

O

 

immer leer

20

<ReminderProcedure>NORM</ReminderProcedure>

O

 

Immer NORM

21

<PaymentCentre></PaymentCentre> 

O

 

immer leer

22

<PaymentOrderProcedure></PaymentOrderProcedure>

O

 

immer leer

23

<PaymentReferenceLineType></PaymentReferenceLineType>

O

 

ESR

24

<PaymentReferenceLine></PaymentReferenceLine>

O

 

Abhängig von LineType

25

<CollectiveAccount>1100</CollectiveAccount>

O

 

FIX: 1100 bei Currency= CHF // 1105 bei Currency = EUR

26

<CollectiveCostCentre1/>

O

 

Nicht zwingend

27

<CollectiveCostCentre2/>

O

 

Nicht zwingend

28

<InvoiceAddress/>

O

 

immer leer

29

<ReminderAddress/>

O

 

immer leer

30

<ReminderContact/>

O

 

immer leer

31

<NoTax>false</NoTax>

O

 

True = keine MwSt. // False = mit MwSt.

32

<TaxRecalculation>true</TaxRecalculation>

O

 

True = MwSt. berechnet durch cs // False = MwSt. berechnet durch Abacus

33

<StatusIdentification>1</StatusIdentification>

O

 

immer 1

34

<ContractualRelationshipNumber/>

O

 

immer leer

35

<LineItem mode="SAVE">

M

immer "SAVE"

36

<Number>1</Number>

M

 

 

37

<Amount></Amount>

M

Netto-Gesamtpreis

Betrag des Artikels

38

<KeyAmount></KeyAmount>

O

Netto-Gesamtpreis in Mandantenwährung

Betrag des Artikels in Mandantenwährung

39

<CreditAccount></CreditAccount>

M

Nummer / Matchcode

Konto des Artikels

40

<Project/>

O

 

immer leer

41

<CreditCostCentre1></CreditCostCentre1>

O

 

immer leer

42

<CreditCostCentre2/>

O

 

immer leer

43

<TaxMethod>1</TaxMethod>

O

 

 

44

<TaxCode>311</TaxCode>

O

Steuerschlüssel

Vorgaben > Abrechnung > Mehrwertsteuer

45

<TaxIncluded>1</TaxIncluded>

O

 

Immer 1

46

<TaxDateValidFrom> </TaxDateValidFrom>

O

 

FiBu- Belegdatum

47

<KeyTaxAmount>0.00</KeyTaxAmount>

O

Mehrwertsteuerbetrag in Mandantenwährung

Umgekehrtes Vorzeichen im Vgl. zu Positionsbetrag (Zeile 52)

48

<TaxAmount>0.00</TaxAmount>

O

Mehrwertsteuerbetrag

Umgekehrtes Vorzeichen im Vgl. zu Positionsbetrag (Zeile 51)

49

<Text/>

O

 

immer leer

50

<Quantity>0.00</Quantity>

O

 

immer leer

51

<QuantityCode/>

O

 

immer leer

52

<GeneralLedgerCode/>

O

 

immer leer

53

<Division/>

O

 

immer leer

54

<TargetDivision>false</TargetDivision>

O

 

immer false

55

<ConsolidationCode/>

O

 

immer leer

56

<ExternalOrder/>

O

 

immer leer

57

<ExternalLineItem/>

O

 

immer leer

58

<ExternalReference/>

O

 

immer leer

59

<ClearingText/>

O

 

immer leer

60

<DeliveryTypeCode>0</DeliveryTypeCode>

O

 

Immer 0

61

<AccrualNumber>0</AccrualNumber>

O

 

Immer 0

62

<AccrualFrom/>

O

 

immer leer

63

<AccrualTo/>

O

 

immer leer

64

<CommissionFlag>0</CommissionFlag>

O

 

Immer 0

65

</LineItem>

O

 

 

66

<PaymentTerm mode="SAVE">

O

 

immer "SAVE"

67

<Number>1</Number>

M

 

PaymentTermNumber bei Kunde

68

<CopyFromTable>true</CopyFromTable>

M

 

immer true

69

<Type>0</Type>

M

 

Immer 0

70

<PartialPaymentMonthly>false</PartialPaymentMonthly>

O

 

immer false

71

<NumberOfPartialPayments>0</NumberOfPartialPayments>

O

 

Immer 0

72

<DeadlineInDays/>

O

 

immer leer

73

<DeadlineAsDate/>

O

 

immer leer

74

<DiscountDays1/>

O

 

immer leer

75

<DiscountPercentage1/>

O

 

immer leer

76

<DiscountDays2/>

O

 

immer leer

77

<DiscountPercentage2/>

O

 

immer leer

78

<DiscountDays3/>

O

 

immer leer

79

<DiscountPercentage3/>

O

 

immer leer

80

<PaymentReferenceLine/>

O

 

immer leer

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